Számlával egy tekintet alá eső okirat (számla módosítása)

Ebben a menüpontban tudjuk módosítani a számlának azokat az adatait, amelyek a számla tétel adatait, és a számla végösszegét nem változtatják meg. Például: fizetési mód, teljesítés dátuma.

Ha a számlán szereplő valamelyik tétel mennyiségét, eladási árát, stb szeretnénk megváltoztatni, akkor azt a Helyesbítő számla menüpontban tudjuk megtenni. Erről részletes leírás a Helyesbítő számla linken olvasható.

Az ablakban megjelennek a kiválasztott számla adatai. Ezek közül csak azokat az adatokat tudjuk megváltoztatni, amelyek nem érintik a számla végösszegét.

A számlán a következő adatok módosíthatóak:

Számla fejlécében megjelenő megjegyzés szöveg (3 sor), a Fizetési mód, a fizetési határidő, szállítási cím (ez jelenleg még csak terv) és a teljesítés dátuma. (Ha a teljesítés dátumát módosítjuk nem forintos számla esetén, akkor a számla árfolyama is változhat a megadott új teljesítés dátumhoz tartozó árfolyamra) Természetesen nem kötelező a fenti adatok mindegyikét megváltoztatni (a módosító okiraton csak az(ok) a mező(k) szerepelnek majd, amelyeknek az értéke megváltozott), viszont a felsorolt adatok közül minimum az egyiknek az értéke meg kell hogy változzon, mert csak abban az esetben lehetséges a módosító okirat mentése.

Korlátozások:

A fizetési módot csak akkor tudjuk megváltoztatni, ha az eredeti számlára a befizetett összeg nulla. Ennek abban az esetben van jelentősége, ha a fizetési mód készpénzesről változik egy másik fizetési módra. Ebben az esetben a számla a kiállításkor automatikusan kiegyenlítésre került (tehát a nyilvántartás szerint ki van egyenlítve), ha ezután megváltoztatjuk a fizetési módot például átutalásra, akkor viszont már nem szabad, hogy az eredeti számla kiegyenlítettként szerepeljen, hiszen átutalással fogják a végösszegét kiegyenlíteni. Tehát ebben az esetben a bevételi pénztárbizonylatok megtekintése menüpont elindítása után meg kell keresni a számlaszám vagy a partner alapján a számlára történt kp. befizetést, és sztornózni kell. Ezután már tudjuk módosítani a fizetési módot.

Figyelem! 

Abban az esetben, ha a számla eredeti fizetési módja átutalás (tehát még nem történt meg a számla kiegyenlítése), akkor a fizetési módot tudjuk módosítani. Viszont ebben az esetben, ha az új fizetési mód készpénz-es lesz, akkor viszont gondoskodnunk kell arról, hogy a számla kiegyenlítése a pénztárbanmegtörténjen. (Ez természetesen csak akkor szükséges, ha vezetjük a házipénztárt)

Okirat mentése:

A mentés gombra kattintva el tudjuk menteni a számla módosító okiratot. Ezután nyomtatásra kerül egy "Számlával egy tekintet alá eső okirat" amelynek van egy saját "OKI" kezdetű sorszáma.Továbbá tartalmazza a módosított számla azonosításához szükséges adatokat (számlaszám, számlakelte, számla végösszege), és tartalmazza a módosított adatokat. Ezt az okiratot tudjuk elküldeni a vevőnk részére, és ez az okirat együtt érvényes az eredetileg kiállított számlával.

Jogszabályi háttér:

"Amennyiben az ügyletről kibocsátott (eredeti) számla valamely adatát utóbb számlával egy tekintet alá eső okirattal megváltoztatják, akkor a számla és az annak adatát megváltoztató okirat együttesen képezi az ügylet bizonylatát. Ezért a hibát, hiányosságot tartalmazó számlát a számla jogosultjának nem kell visszajuttatnia a számla kibocsátójához, attól csak a hiba, hiányosság számlával egy tekintet alá eső okirattal történő korrigálásátkell kérnie."

Forrás: www.nav.gov.hu/data/cms320040/18._sz._fuzet_A_szamla__nyugta_kibocsatasanak_alapveto_szabalyai.pdf

(A fenti linken található pdf file 3. pontjában található a Számlával egy tekintet alá eső okiratról leírás)